全球观察:一天杀一个白马,顶流被集体“绑架”

2022-09-21 20:42:11    来源 : 华尔街见闻


(资料图片)

东方财富、医美、三安光电...
又到了“一天杀一个白马”的时候。
一大批重仓它们的基金经理也纷纷躺枪,
比如持有7%东方财富的唐晓斌,广发多因子仅仅三天净值跌了3.3%,
还有最近传闻失联(实际在休假)的蔡嵩松和公募大佬傅鹏博,他们是持有三安光电最多的公募基金经理,这几天也跌了不少。
不过他们还不算最慌的,最起码下跌时有个伴。
最慌的恐怕是那些单独重仓某只股票的基金经理,他们已经被单独重仓的股票“绑架”了。
比如私募大佬冯柳,
他的高毅邻山1号买了4.3亿股海康威视,价值130亿元,据说占了基金将近一半的仓位。
随着海康威视下跌,高毅邻山1号也不复往日辉煌,净值一路走低。
再比如刘格菘
他管的多只基金,阳光电源仓位都在8%以上。
而阳光电源十大流通股股东名单,除了刘格菘系,其他基金经理鲜有涉及,这只股票已经和刘格菘近乎捆绑。
还有华策影视之于林英睿
十大流通股股东中,也只有林英睿的4只基金,
而这只股票占到了林英睿基金仓位的3%以上,
还有芒果超媒之于兴全系(主要是谢治宇),也是涨跌与共。
都有哪些基金经理(基金公司)和单只股票深度关联呢?
今天就来挖一挖!

01

医美

医美分3条线,
爱美客、贝莱妮、珀莱雅,主要是焦巍在买。
他管的银华富裕主题合计持股43.68亿元,占到基金净资产的22.2%,也都出现在3只股票十大流通股名单中。
相比之下,另一个炙手可热的医美概念——华熙生物就有点门前冷落车马稀了,
十大流通股里也出现了4只公募基金,不过都是指数基金。
老牌医美概念——上海家化,主要是兴全系在买。
谢治宇管的兴全合润、兴全合宜,乔迁管的兴全商业模式、兴全新视野,都出现在十大流通股名单中,持股合计4.28%。
另一只不知名的股票,科思股份(日用化学品原料)则是富国和汇添富买的多

02

传媒

传媒领域,除了华策影视和林英睿,芒果超媒和兴全系,
凤凰传媒、中南传媒也和鲍无可关联颇深
凤凰传媒十大流通股股东中,有5只是基金都是鲍无可在管。
进入中南传媒十大流通股股东的4只主动基金,基金经理也是鲍无可。
至于扛把子分众传媒,只有王延飞和张坤管的基金,进了十大流通股股东。

03

交运

交运行业山头明显。
航空股,筹主要是林英睿、周蔚文、王明旭、刘鹏在买。
华贸物流,陈皓管的4只基金进入十大流通股股东名单。
韵达股份,谢治宇也买了不少。

04

消费

消费是个大行业,涉足的基金经理也非常多,筹码比较分散,
但仍有部分股票,主要是少数基金经理在买。
比如三大高端白酒股,茅台、五粮液、泸州老窖,张坤、刘彦春、萧楠的持仓拉开其他基金经理一大截。
因为张坤、萧楠同属易方达,易方达还被称为“世界第三大酒庄”。
千禾味业(调味品)主要是胡宜斌在买。
中炬高新,主营业务也是调味品,张坤还曾重仓过,后来退出了。
现在是袁芳重仓,工银文体产业、工银圆丰、工银圆兴都进了十大流通股股东。
还有汤臣倍健韩威俊的3只基金进了十大流通股股东名单。
味知香(预制菜),主要是周蔚文、林英睿在重仓。

05

医药

医药领域更是山头林立,除了那几个被大家都重仓的大白马,其他不少股票已经是泾渭分明。
比如,金城医药、健帆生物、康泰生物、英科医疗,这是广发基金的地盘。
国际医学、仁和药业,这两个是易方达的山头。
兴齐眼药,这是富国基金的地盘。
健友股份,主要是兴全系在买。
柳药集团,也是丘栋荣一个人单独重仓。
还有百济神州,创新药的龙头,但主要是林鹏的和谐汇一在买,其他基金经理进来的不多。

本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《一天杀一个白马,顶流被集体“绑架”》

标签: 三安光电 华策影视 华熙生物 科思股份

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